$30,38 2,60% (12m)

BGF GLOBAL GOVERNMENT BOND "D2" (USD) ACC

ISIN: LU0540001038
Nivel de riesgo:
3
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 10:00
Gestora: BLACKROCK
Gastos corrientes: 0,63%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: USD ($)
Fecha valor liquidativo: 27.03.2024

Pague menos costes suscribiendo este fondo con EBN Banco

De las 17 disponibles, en EBN sólo le ofrecemos la más económica.

Gastos corrientes del fondo Porcentaje de ahorro a su favor

* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
BGF GLOBAL GOVERNMENT BOND "D2" (USD) ACC. Disponible en EBN
LU0540001038
LU0540001038
0,63%
2,60%
Buscada y más barata
BGF GLOBAL GOVERNMENT BOND "E2" ACC
LU0090845412
LU0090845412
1,48%
1,71%
BGF GLOBAL GOVERNMENT BOND "A2" (EUR HDG) ACC
LU0297942863
LU0297942863
0,98%
0,13%
BGF GLOBAL GOVERNMENT BOND "A3" (HKDHDG) INC
LU1484781478
LU1484781478
0,98%
1,10%
BGF GLOBAL GOVERNMENT BOND "A2" ACC
LU0006061385
LU0006061385
0,98%
2,23%
BGF GLOBAL GOVERNMENT BOND "A3" (EURHDG) INC
LU0297943168
LU0297943168
0,98%
0,19%
BGF GLOBAL GOVERNMENT BOND "E2" (EUR HDG) ACC
LU0297944059
LU0297944059
1,48%
-0,34%
BGF GLOBAL GOVERNMENT BOND "A1" (USD) INC
LU0118256485
LU0118256485
0,98%
2,22%
BGF GLOBAL GOVERNMENT BOND "A3" (GBPHDG) INC
LU1484781395
LU1484781395
0,98%
1,51%
BGF GLOBAL GOVERNMENT BOND "D3" (USD) INC
LU0827882043
LU0827882043
0,63%
2,60%
BGF GLOBAL GOVERNMENT BOND "A3" (USD) INC
LU0172412149
LU0172412149
0,98%
2,24%
BGF GLOBAL GOVERNMENT BOND "C1" (USD) INC
LU0331285410
LU0331285410
2,23%
0,92%
BGF GLOBAL GOVERNMENT BOND "A1" (EURHDG) INC
LU0297940495
LU0297940495
0,98%
0,10%
BGF GLOBAL GOVERNMENT BOND "C1" (EUR HDG) INC
LU0297940818
LU0297940818
2,23%
-1,46%
BGF GLOBAL GOVERNMENT BOND "C2" (EURHDG) ACC
LU0297943838
LU0297943838
2,23%
-1,13%
BGF GLOBAL GOVERNMENT BOND "D3" (EUR HDG) INC
LU0827881821
LU0827881821
0,63%
1,03%
BGF GLOBAL GOVERNMENT BOND "C2" (USD) ACC
LU0147382310
LU0147382310
2,23%
0,96%
Ver más clases
Datos de rentabilidad calculados a fecha 27/03/2024

EBN le ofrece la clase con retrocesión del fondo de inversión BGF GLOBAL GOVERNMENT BOND "D2" (USD) ACC, de la que le devolverá el 100% de la restrocesión, con ISIN LU0540001038, fue constituida el 10 de septiembre de 2010. El fondo está gestionado por la gestora BLACKROCK LUX (LU). El fondo tiene un total de 17 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 25,92$ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Fixed Income y cuenta con una clasificación de riesgo de 3 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 1,48% anual de los que el 57,43% corresponden a la comisión de retrocesión que EBN Banco devolverá en su totalidad a sus clientes. La suscripción minimal inicial es de 2.500,00€

Gestora

BLACKROCK

ISIN

LU0540001038

Constitución

2010-09-10

Divisa

USD

Patrimonio (millones)

25,92$

Clase de activo

Fixed Income

Subtipo de Activo

FI - Aggregates

Categoría

FI - Global Aggregate USD Hedged

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 3 días

Liquidación reembolso

D+ 3 días

BGF GLOBAL GOVERNMENT BOND "D2" (USD) ACC - Clase Limpia. Disponible en EBN
BGF GLOBAL GOVERNMENT BOND "E2" ACC - Clase con retrocesión
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
-0,69
-
-
-
-
-
-
1 año
2,60
2,60
5,15
0,50
0,05
0,93
178,00
3 años
-9,07
-3,12
4,91
-0,64
0,17
-1,13
689,00
5 años
-0,26
-0,05
4,43
-0,01
0,18
-0,02
842,00
10 años
16,31
1,52
3,53
0,43
0,18
0,71
842,00

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article8

Preferencias de
sostenibilidad

Si

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

Si

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

-

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

united states of america
25,23%
germany
15,42%
japan
11,50%
france
6,81%
people's republic of china
6,43%
united kingdom
5,79%
spain
5,01%
italy
4,60%
cayman islands
3,23%
netherlands
1,92%
Otros
14.06%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

gobierno
46,41%
no aplicable
31,60%
financiero
6,37%
industrial
1,17%
consumo discrecional
0,92%
telecomunicaciones
0,75%
abs
0,75%
energía
0,65%
consumo básico
0,37%
salud
0,32%
inmobiliario
0,20%
tecnología de la información
0,19%
mbs
0,19%
servicio públicos
0,11%
materiales
0,10%
Otros
9.9%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

germany (federal republic of) regs 1.3 10/15/2027
8,44%
umbs 30yr tba(reg a)
4,84%
germany (federal republic of) regs 2.8 06/12/2025
4,63%
treasury note 4.25 05/31/2025
4,08%
treasury note 3.125 08/31/2027
2,62%
Posición
% Cartera

spain (kingdom of) 0 01/31/2027
1,59%
japan (government of) 10yr #369 0.5 12/20/2032
1,50%
japan (government of) 2yr #447 0.005 04/01/2025
1,43%
treasury note 2.75 08/15/2032
1,31%
japan (government of) 20yr #182 1.1 09/20/2042
1,24%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

0,63%

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Folleto Completo

Descargar

Informe Anual

No disponible

FONDO DESTACADO

M&G (LUX) FIXED MATURITY BOND FUND 1 «W» (EUR) ACC

El Fondo está destinado a inversores minoristas que deseen obtener una combinación de crecimiento del capital e ingresos de una cartera compuesta principalmente por instrumentos de deuda de cualquier parte del mundo, y que tengan preferencias relacionadas con la sostenibilidad. El Fondo tiene un plazo fijo de dos (2) años a partir de la fecha de lanzamiento. riesgo 2 en una escala de 7, en la que 2 significa un riesgo bajo.

 

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