€19,83 57,76% (12m)

BGF JAPAN VALUE "D2" (EUR HDG) ACC

ISIN: LU0827883793
Nivel de riesgo:
6
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 10:00
Gestora: BLACKROCK
Gastos corrientes: 1,08%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 27.03.2024

Pague menos costes suscribiendo este fondo con EBN Banco

De las 9 disponibles, en EBN sólo le ofrecemos la más económica.

Gastos corrientes del fondo Porcentaje de ahorro a su favor

* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
BGF JAPAN VALUE "D2" (EUR HDG) ACC. Disponible en EBN
LU0827883793
LU0827883793
1,08%
57,76%
Buscada y más barata
BGF JAPAN FLEXIBLE EQUITY "E2" (EUR HDG) ACC
LU0277197835
LU0277197835
2,32%
55,77%
BGF JAPAN FLEXIBLE EQUITY "D2" (EUR) ACC
LU0827883447
LU0827883447
1,08%
32,59%
BGF JAPAN FLEXIBLE EQUITY "E2" ACC
LU0212924947
LU0212924947
2,32%
31,37%
BGF JAPAN FLEXIBLE EQUITY "A2" ACC
LU0212924517
LU0212924517
1,82%
32,00%
BGF JAPAN FLEXIBLE EQUITY "C2" (EUR) ACC
LU0212925241
LU0212925241
3,07%
29,94%
BGF JAPAN FLEXIBLE EQUITY "A2" (EUR HDG) ACC
LU0255399239
LU0255399239
1,82%
56,59%
BGF JAPAN FLEXIBLE EQUITY "E2" (JPY) ACC
LU0249411165
LU0249411165
2,32%
51,08%
BGF JAPAN FLEXIBLE EQUITY "A2" (JPY) ACC
LU0249410860
LU0249410860
1,82%
51,80%
Ver más clases
Datos de rentabilidad calculados a fecha 27/03/2024

EBN le ofrece la clase con retrocesión del fondo de inversión BGF JAPAN VALUE "D2" (EUR HDG) ACC, de la que le devolverá el 100% de la restrocesión, con ISIN LU0827883793, fue constituida el 27 de septiembre de 2012. El fondo está gestionado por la gestora BLACKROCK LUX (LU). El fondo tiene un total de 9 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 30,32€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Equity y cuenta con una clasificación de riesgo de 6 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 2,32% anual de los que el 53,45% corresponden a la comisión de retrocesión que EBN Banco devolverá en su totalidad a sus clientes. La suscripción minimal inicial es de 2.500,00€

Gestora

BLACKROCK

ISIN

LU0827883793

Constitución

2012-09-27

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

30,32€

Clase de activo

Equity

Subtipo de Activo

EQ - Japan

Categoría

EQ - Japan

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 3 días

Liquidación reembolso

D+ 3 días

BGF JAPAN VALUE "D2" (EUR HDG) ACC - Clase Limpia. Disponible en EBN
BGF JAPAN FLEXIBLE EQUITY "E2" (EUR HDG) ACC - Clase con retrocesión
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
23,17
-
-
-
-
-
-
1 año
57,76
57,76
14,85
3,88
0,08
7,44
77,00
3 años
54,44
15,46
15,73
0,98
0,21
1,69
437,00
5 años
113,23
16,33
17,04
0,96
0,29
1,55
437,00
10 años
-
-
-
-
-
-
-

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article8

Preferencias de
sostenibilidad

Si

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

Si

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

N

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

japan
96,57%
Otros
3.43%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

consumo discrecional
27,94%
industrial
23,20%
financiero
15,30%
tecnología de la información
10,83%
salud
6,80%
consumo básico
5,72%
telecomunicaciones
2,92%
energía
2,46%
materiales
1,40%
Otros
3.43%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

toyota motor corp
7,32%
sony group corp
4,48%
sumitomo mitsui financial group in
3,53%
efectivo
3,45%
mitsubishi corp
3,42%
Posición
% Cartera

hitachi ltd
3,26%
nippon telegraph and telephone cor
2,92%
tokyo electron ltd
2,89%
honda motor ltd
2,65%
recruit holdings ltd
2,59%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

1,08%

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Folleto Completo

No disponible

Informe Anual

Descargar

FONDO DESTACADO

M&G (LUX) FIXED MATURITY BOND FUND 1 «W» (EUR) ACC

El Fondo está destinado a inversores minoristas que deseen obtener una combinación de crecimiento del capital e ingresos de una cartera compuesta principalmente por instrumentos de deuda de cualquier parte del mundo, y que tengan preferencias relacionadas con la sostenibilidad. El Fondo tiene un plazo fijo de dos (2) años a partir de la fecha de lanzamiento. riesgo 2 en una escala de 7, en la que 2 significa un riesgo bajo.

 

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