$79,34 14,37% (12m)

BGF WORLD HEALTHSCIENCE "D2" ACC

ISIN: LU0329593007
Nivel de riesgo:
6
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 10:00
Gestora: BLACKROCK
Gastos corrientes: 1,03%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: USD ($)
Fecha valor liquidativo: 27.03.2024

Pague menos costes suscribiendo este fondo con EBN Banco

De las 19 disponibles, en EBN sólo le ofrecemos la más económica.

Gastos corrientes del fondo Porcentaje de ahorro a su favor

* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
BGF WORLD HEALTHSCIENCE "D2" ACC. Disponible en EBN
LU0329593007
LU0329593007
1,03%
14,37%
Buscada y más barata
BGF WORLD HEALTHSCIENCE "E2" ACC
LU0122380701
LU0122380701
2,32%
12,94%
BGF WORLD HEALTHSCIENCE "A4" (EUR) INC
LU2112291799
LU2112291799
1,82%
13,23%
BGF WORLD HEALTHSCIENCE "C2" (EUR) ACC
LU0331289677
LU0331289677
3,07%
11,78%
BGF WORLD HEALTHSCIENCE "A2" (EUR) ACC
LU0171307068
LU0171307068
1,82%
13,18%
BGF WORLD HEALTHSCIENCE "D2" (EUR) ACC
LU0827889485
LU0827889485
1,03%
14,04%
BGF WORLD HEALTHSCIENCE "A2" ACC
LU0122379950
LU0122379950
1,82%
13,50%
BGF WORLD HEALTHSCIENCE "A2" (CNYHDG) ACC
LU1254117382
LU1254117382
1,78%
10,18%
BGF WORLD HEALTHSCIENCE "D" (GBP) INC
LU2112292763
LU2112292763
1,06%
11,19%
BGF WORLD HEALTHSCIENCE "A2" (HKDHDG) ACC
LU1061106388
LU1061106388
1,78%
12,27%
BGF WORLD HEALTHSCIENCE "A4" (USD) INC
LU2112291526
LU2112291526
1,82%
13,46%
BGF WORLD HEALTHSCIENCE "D4" (USD) INC
LU1728553774
LU1728553774
1,06%
14,36%
BGF WORLD HEALTHSCIENCE "A2" (EURHDG) ACC
LU1822774284
LU1822774284
1,78%
10,98%
BGF WORLD HEALTHSCIENCE "A2" (JPYHDG) ACC
LU1948809360
LU1948809360
1,78%
6,96%
BGF WORLD HEALTHSCIENCE "A2" (SGDHDG) ACC
LU1057294990
LU1057294990
1,78%
11,32%
BGF WORLD HEALTHSCIENCE "E2" (EUR) ACC
LU0171309270
LU0171309270
2,32%
12,61%
BGF WORLD HEALTHSCIENCE "C2" (USD) ACC
LU0147404148
LU0147404148
3,07%
12,11%
BGF WORLD HEALTHSCIENCE "E2" (EURHDG) ACC
LU2298322558
LU2298322558
2,28%
10,41%
BGF WORLD HEALTHSCIENCE "A2" (AUDHDG) ACC
LU1023059063
LU1023059063
1,78%
11,38%
Ver más clases
Datos de rentabilidad calculados a fecha 27/03/2024

EBN le ofrece la clase con retrocesión del fondo de inversión BGF WORLD HEALTHSCIENCE "D2" ACC, de la que le devolverá el 100% de la restrocesión, con ISIN LU0329593007, fue constituida el 12 de noviembre de 2007. El fondo está gestionado por la gestora BLACKROCK LUX (LU). El fondo tiene un total de 19 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 672,92$ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Equity y cuenta con una clasificación de riesgo de 6 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 2,32% anual de los que el 55,60% corresponden a la comisión de retrocesión que EBN Banco devolverá en su totalidad a sus clientes. La suscripción minimal inicial es de 2.500,00€

Gestora

BLACKROCK

ISIN

LU0329593007

Constitución

2007-11-12

Divisa

USD

Patrimonio (millones)

672,92$

Clase de activo

Equity

Subtipo de Activo

EQ - Global Sectors & Themes

Categoría

EQ - Healthcare

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 3 días

Liquidación reembolso

D+ 3 días

BGF WORLD HEALTHSCIENCE "D2" ACC - Clase Limpia. Disponible en EBN
BGF WORLD HEALTHSCIENCE "E2" ACC - Clase con retrocesión
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
7,93
-
-
-
-
-
-
1 año
14,37
14,37
10,83
1,32
0,09
2,22
177,00
3 años
22,51
6,70
13,73
0,49
0,16
0,80
526,00
5 años
62,68
10,21
15,62
0,65
0,26
1,02
526,00
10 años
-
-
-
-
-
-
-

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article8

Preferencias de
sostenibilidad

Si

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

Si

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

-

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

united states of america
71,44%
denmark
6,83%
switzerland
5,08%
france
3,73%
united kingdom
3,24%
ireland
1,56%
netherlands
1,24%
japan
0,79%
germany
0,62%
Otros
5.47%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

salud
95,04%
Otros
4.96%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

unitedhealth group inc
7,72%
eli lilly
7,39%
novo nordisk class b
6,43%
efectivo
4,97%
merck & co inc
4,26%
Posición
% Cartera

amgen inc
3,64%
boston scientific corp
3,49%
abbvie inc
3,39%
astrazeneca plc
3,17%
sanofi sa
3,09%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

1,03%

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Folleto Completo

Descargar

Informe Anual

Descargar

FONDO DESTACADO

M&G (LUX) FIXED MATURITY BOND FUND 1 «W» (EUR) ACC

El Fondo está destinado a inversores minoristas que deseen obtener una combinación de crecimiento del capital e ingresos de una cartera compuesta principalmente por instrumentos de deuda de cualquier parte del mundo, y que tengan preferencias relacionadas con la sostenibilidad. El Fondo tiene un plazo fijo de dos (2) años a partir de la fecha de lanzamiento. riesgo 2 en una escala de 7, en la que 2 significa un riesgo bajo.

 

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