€263,571 5,46% (12m)

DUNAS VALOR PRUDENTE "I" (EUR) ACC

ISIN: ES0175437039
Nivel de riesgo:
2
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 10:00
Gestora: DUNAS CAPITAL
Gastos corrientes: 0,42%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 26.03.2024

Pague menos costes suscribiendo este fondo con EBN Banco

De las 2 disponibles, en EBN sólo le ofrecemos la más económica.

Gastos corrientes del fondo Porcentaje de ahorro a su favor

* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
DUNAS VALOR PRUDENTE "I" (EUR) ACC. Disponible en EBN
ES0175437039
ES0175437039
0,42%
5,46%
Buscada y más barata
DUNAS VALOR PRUDENTE "R" (EUR) ACC
ES0175437005
ES0175437005
0,92%
5,09%
Datos de rentabilidad calculados a fecha 26/03/2024

EBN le ofrece la clase con retrocesión del fondo de inversión DUNAS VALOR PRUDENTE "I" (EUR) ACC, de la que le devolverá el 100% de la restrocesión, con ISIN ES0175437039, fue constituida el 09 de febrero de 1988. El fondo está gestionado por la gestora DUNAS CAPITAL AM (ES). El fondo tiene un total de 2 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 290,63€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Alternatives y cuenta con una clasificación de riesgo de 2 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 0,92% anual de los que el 54,35% corresponden a la comisión de retrocesión que EBN Banco devolverá en su totalidad a sus clientes. La suscripción minimal inicial es de 2.500,00€

ISIN

ES0175437039

Constitución

1988-02-09

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

290,63€

Clase de activo

Alternatives

Subtipo de Activo

AL - Global Macro

Categoría

AL - Macro

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 0 días

Liquidación reembolso

D+ 2 días

DUNAS VALOR PRUDENTE "I" (EUR) ACC - Clase Limpia. Disponible en EBN
DUNAS VALOR PRUDENTE "R" (EUR) ACC - Clase con retrocesión
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
1,05
-
-
-
-
-
-
1 año
5,46
5,46
0,61
9,05
0,00
28,51
11,00
3 años
7,12
2,32
0,58
4,01
0,01
7,62
230,00
5 años
11,06
-
-
-
-
-
-
10 años
12,65
-
-
-
-
-
-

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article8

Preferencias de
sostenibilidad

Si

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

Si

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

-

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

spain
48,12%
united states of america
16,16%
italy
14,75%
france
8,41%
netherlands
5,38%
united kingdom
3,91%
belgium
2,60%
canada
2,07%
portugal
1,78%
switzerland
1,71%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

no aplicable
46,12%
financiero
41,43%
tecnología de la información
2,07%
industrial
1,66%
consumo discrecional
1,55%
gobierno
1,51%
materiales
1,33%
telecomunicaciones
1,03%
inmobiliario
0,81%
salud
0,63%
energía
0,32%
Otros
1.54%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

ccc eur
15,54%
fut. us note bond 2yr 28/06/2024
8,26%
iic. dunas valor flexible fi (clase i)
3,72%
fut. us note bond 5yr 28/06/2024
2,97%
bn. abanca 5.50 18/05/2026
2,51%
Posición
% Cartera

bn. ibercaja 5.625 07/06/2027
1,98%
bn. worldline 0.00 30/07/2025
1,97%
bn. unicredit 1.20 20/01/2026
1,89%
fut. euro schatz 07/03/2024
-2,37%
fut.euro bobl 07/03/2024
-4,07%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

0,42%

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Folleto Completo

Descargar

Informe Anual

Descargar

FONDO DESTACADO

M&G (LUX) FIXED MATURITY BOND FUND 1 «W» (EUR) ACC

El Fondo está destinado a inversores minoristas que deseen obtener una combinación de crecimiento del capital e ingresos de una cartera compuesta principalmente por instrumentos de deuda de cualquier parte del mundo, y que tengan preferencias relacionadas con la sostenibilidad. El Fondo tiene un plazo fijo de dos (2) años a partir de la fecha de lanzamiento. riesgo 2 en una escala de 7, en la que 2 significa un riesgo bajo.

 

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