€12,49 3,57% (12m)

JUPITER DYNAMIC BOND "D" (EUR) ACC

ISIN: LU0895805017
Nivel de riesgo:
2
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 10:00
Gestora: JUPITER
Gastos corrientes: 0,68%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 27.03.2024

Pague menos costes suscribiendo este fondo con EBN Banco

De las 19 disponibles, en EBN sólo le ofrecemos la más económica.

Gastos corrientes del fondo Porcentaje de ahorro a su favor

* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
JUPITER DYNAMIC BOND "D" (EUR) ACC. Disponible en EBN
LU0895805017
LU0895805017
0,68%
3,57%
Buscada y más barata
JUPITER DYNAMIC BOND "L" (EUR) ACC
LU0853555380
LU0853555380
1,45%
2,74%
JUPITER DYNAMIC BOND "D" (EUR) Q INC
LU1076433389
LU1076433389
0,68%
3,63%
JUPITER DYNAMIC BOND "D" (CHFHDG) ACC
LU0946224093
LU0946224093
0,68%
1,16%
JUPITER DYNAMIC BOND "D" (USDHDG) ACC
LU0895805793
LU0895805793
0,68%
5,53%
JUPITER DYNAMIC BOND "L" (CHFHDG) INC
LU0750223447
LU0750223447
1,45%
0,49%
JUPITER DYNAMIC BOND "D" (USDHDG) INC A
LU1740284432
LU1740284432
0,68%
5,57%
JUPITER DYNAMIC BOND "L" (CHFHDG) ACC
LU0853555620
LU0853555620
1,45%
0,48%
JUPITER DYNAMIC BOND "D" (GBPHDG) INC
LU0895806684
LU0895806684
0,68%
5,02%
JUPITER DYNAMIC BOND "L" (GBPHDG) ACC
LU0853555547
LU0853555547
1,45%
4,20%
JUPITER DYNAMIC BOND "D" (GBPHDG) ACC
LU0895806098
LU0895806098
0,68%
4,99%
JUPITER DYNAMIC BOND "L" (EUR) INC
LU0459992896
LU0459992896
1,45%
2,75%
JUPITER DYNAMIC BOND "D" (USDHDG) INC
LU0895806338
LU0895806338
0,68%
5,52%
JUPITER DYNAMIC BOND "L" (EUR) Q INC
LU0992000496
LU0992000496
1,45%
2,76%
JUPITER DYNAMIC BOND "L" (GBPHDG) INC
LU0459993191
LU0459993191
1,45%
4,21%
JUPITER DYNAMIC BOND "L" (USDHDG) Q INC
LU0459992979
LU0459992979
1,45%
4,64%
JUPITER DYNAMIC BOND "L" (USDHDG) INC
LU0992293067
LU0992293067
1,45%
4,72%
JUPITER DYNAMIC BOND "D" (EUR) INC Q
LU0895806171
LU0895806171
0,68%
3,55%
JUPITER DYNAMIC BOND "L" (USDHDG) ACC
LU0853555463
LU0853555463
1,45%
4,67%
Ver más clases
Datos de rentabilidad calculados a fecha 27/03/2024

EBN le ofrece la clase con retrocesión del fondo de inversión JUPITER DYNAMIC BOND "D" (EUR) ACC, de la que le devolverá el 100% de la restrocesión, con ISIN LU0895805017, fue constituida el 10 de abril de 2013. El fondo está gestionado por la gestora JUPITER AM INTL (LU). El fondo tiene un total de 19 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 290,04€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Fixed Income y cuenta con una clasificación de riesgo de 2 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 1,45% anual de los que el 53,10% corresponden a la comisión de retrocesión que EBN Banco devolverá en su totalidad a sus clientes. La suscripción minimal inicial es de 2.500,00€

Gestora

JUPITER

ISIN

LU0895805017

Constitución

2013-04-10

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

290,04€

Clase de activo

Fixed Income

Subtipo de Activo

FI - Flexible

Categoría

FI - Global Flexible EUR Biased

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 3 días

Liquidación reembolso

D+ 3 días

JUPITER DYNAMIC BOND "D" (EUR) ACC - Clase Limpia. Disponible en EBN
JUPITER DYNAMIC BOND "L" (EUR) ACC - Clase con retrocesión
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
-0,56
-
-
-
-
-
-
1 año
3,57
3,57
5,82
0,61
0,07
1,05
179,00
3 años
-7,55
-2,59
5,27
-0,49
0,21
-0,79
679,00
5 años
-
-
4,89
-
0,21
-
679,00
10 años
15,12
1,42
3,80
0,37
0,21
0,57
679,00

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article6

Preferencias de
sostenibilidad

No

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

Si

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

-

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

united states of america
61,56%
united kingdom
19,66%
australia
12,34%
south korea
7,59%
luxembourg
7,47%
france
5,73%
new zealand
3,50%
germany
2,72%
italy
2,71%
brazil
2,58%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

no aplicable
52,32%
gobierno
30,74%
financiero
21,52%
telecomunicaciones
6,54%
consumo discrecional
4,42%
industrial
4,38%
salud
3,29%
energía
3,16%
consumo básico
2,97%
inmobiliario
0,94%
tecnología de la información
0,34%
materiales
0,30%
servicio públicos
0,16%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

eurusd20240116_usd
34,01%
eurusd20240125_eur
27,87%
us 5yr note mar 24
19,83%
eurgbp20240125_eur
19,42%
us 2yr note mar 24
17,85%
Posición
% Cartera

euraud20240125_eur
12,08%
eurgbp20240116_gbp
7,78%
eurkrw20240124_eur
7,21%
efectivo
-32,77%
undisclosed short position
-120,67%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

0,68%

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Folleto Completo

No disponible

Informe Anual

No disponible

FONDO DESTACADO

M&G (LUX) FIXED MATURITY BOND FUND 1 «W» (EUR) ACC

El Fondo está destinado a inversores minoristas que deseen obtener una combinación de crecimiento del capital e ingresos de una cartera compuesta principalmente por instrumentos de deuda de cualquier parte del mundo, y que tengan preferencias relacionadas con la sostenibilidad. El Fondo tiene un plazo fijo de dos (2) años a partir de la fecha de lanzamiento. riesgo 2 en una escala de 7, en la que 2 significa un riesgo bajo.

 

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