€115,194 8,30% (12m)

SCHRODER ISF EUROPEAN DIVIDEND MAXIMISER "C" ACC

ISIN: LU0319791884
Nivel de riesgo:
6
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 10:00
Gestora: SCHRODERS
Gastos corrientes: 1,14%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 27.03.2024

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De las 9 disponibles, en EBN sólo le ofrecemos la más económica.

Gastos corrientes del fondo Porcentaje de ahorro a su favor

* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
SCHRODER ISF EUROPEAN DIVIDEND MAXIMISER "C" ACC. Disponible en EBN
LU0319791884
LU0319791884
1,14%
8,30%
Buscada y más barata
SCHRODER ISF EUROPEAN DIVIDEND MAXIMISER "A" ACC
LU0319791538
LU0319791538
1,91%
7,44%
SCHRODER ISF EUROPEAN DIVIDEND MAXIMISER "A1" (EUR) INC QF
LU0321374661
LU0321374661
2,41%
6,90%
SCHRODER ISF EUROPEAN DIVIDEND MAXIMISER "A1" ACC
LU0319791967
LU0319791967
2,41%
6,90%
SCHRODER ISF EUROPEAN DIVIDEND MAXIMISER "B" (EUR) INC QF
LU0321373184
LU0321373184
2,51%
6,80%
SCHRODER ISF EUROPEAN DIVIDEND MAXIMISER "A" (EUR) INC QF
LU0321371998
LU0321371998
1,91%
7,44%
SCHRODER ISF EUROPEAN DIVIDEND MAXIMISER "A" (SGDHDG) INC MF
LU1262171884
LU1262171884
1,94%
7,72%
SCHRODER ISF EUROPEAN DIVIDEND MAXIMISER "B" ACC
LU0319791611
LU0319791611
2,51%
6,80%
SCHRODER ISF EUROPEAN DIVIDEND MAXIMISER "A" (USDHDG) INC MF
LU1046234339
LU1046234339
1,94%
9,58%
Ver más clases
Datos de rentabilidad calculados a fecha 27/03/2024

EBN le ofrece la clase con retrocesión del fondo de inversión SCHRODER ISF EUROPEAN DIVIDEND MAXIMISER "C" ACC, de la que le devolverá el 100% de la restrocesión, con ISIN LU0319791884, fue constituida el 05 de octubre de 2007. El fondo está gestionado por la gestora SCHRODER IM EUROPE (LU). El fondo tiene un total de 9 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 4,72€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Equity y cuenta con una clasificación de riesgo de 6 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 1,91% anual de los que el 40,31% corresponden a la comisión de retrocesión que EBN Banco devolverá en su totalidad a sus clientes. La suscripción minimal inicial es de 2.500,00€

Gestora

SCHRODERS

ISIN

LU0319791884

Constitución

2007-10-05

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

4,72€

Clase de activo

Equity

Subtipo de Activo

EQ - Europe

Categoría

EQ - Europe Income

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 3 días

Liquidación reembolso

D+ 3 días

SCHRODER ISF EUROPEAN DIVIDEND MAXIMISER "C" ACC - Clase Limpia. Disponible en EBN
SCHRODER ISF EUROPEAN DIVIDEND MAXIMISER "A" ACC - Clase con retrocesión
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
2,74
-
-
-
-
-
-
1 año
8,30
8,30
9,00
0,92
0,09
1,52
128,00
3 años
7,47
2,51
13,75
0,18
0,24
0,28
615,00
5 años
-10,14
-2,11
17,75
-0,12
0,42
-0,17
1.117,00
10 años
8,12
0,78
15,80
0,05
0,42
0,07
1.117,00

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article8

Preferencias de
sostenibilidad

Si

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

Si

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

-

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

united kingdom
20,26%
germany
14,13%
switzerland
12,64%
sweden
11,77%
netherlands
10,06%
italy
8,42%
france
6,00%
denmark
4,64%
portugal
3,23%
finland
2,79%
Otros
6.06%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

financiero
24,13%
salud
14,84%
consumo discrecional
14,24%
tecnología de la información
12,28%
consumo básico
11,17%
industrial
11,13%
telecomunicaciones
6,08%
materiales
5,72%
energía
1,37%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

siemens ag npv (registered)
5,48%
intesa sanpaolo spa eur0.52
4,89%
svenska handelsbanken ab series a npv
4,78%
novo nordisk class b
4,58%
swiss re ag chf0.10
4,54%
Posición
% Cartera

sap se npv
4,20%
novartis ag chf0.50 (registered)
3,91%
asml holding nv eur0.09 (post split)
3,86%
koninklijke kpn nv eur0.04
3,83%
skandinaviska enskilda banken ab series 'a' npv
3,81%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

1,14%

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Folleto Completo

Descargar

Informe Anual

Descargar

FONDO DESTACADO

M&G (LUX) FIXED MATURITY BOND FUND 1 «W» (EUR) ACC

El Fondo está destinado a inversores minoristas que deseen obtener una combinación de crecimiento del capital e ingresos de una cartera compuesta principalmente por instrumentos de deuda de cualquier parte del mundo, y que tengan preferencias relacionadas con la sostenibilidad. El Fondo tiene un plazo fijo de dos (2) años a partir de la fecha de lanzamiento. riesgo 2 en una escala de 7, en la que 2 significa un riesgo bajo.

 

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