$354,396 35,74% (12m)

SCHRODER ISF INDIAN EQUITY "C" ACC

ISIN: LU0264410993
Nivel de riesgo:
6
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 10:00
Gestora: SCHRODER IM EUROPE (LU)
Gastos corrientes: 1,34%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: USD ($)
Fecha valor liquidativo: 27.03.2024

Pague menos costes suscribiendo este fondo con EBN Banco

De las 5 disponibles, en EBN sólo le ofrecemos la más económica.

Gastos corrientes del fondo Porcentaje de ahorro a su favor

* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
SCHRODER ISF INDIAN EQUITY "C" ACC. Disponible en EBN
LU0264410993
LU0264410993
1,34%
35,74%
Buscada y más barata
SCHRODER ISF INDIAN EQUITY "B" ACC
LU0264410720
LU0264410720
2,48%
34,91%
SCHRODER ISF INDIAN EQUITY "A" (EUR) ACC
LU2382958234
LU2382958234
1,88%
35,14%
SCHRODER ISF INDIAN EQUITY "A1" ACC
LU0264411371
LU0264411371
2,38%
35,04%
SCHRODER ISF INDIAN EQUITY "A" ACC
LU0264410563
LU0264410563
1,88%
35,72%
Datos de rentabilidad calculados a fecha 27/03/2024

EBN le ofrece la clase con retrocesión del fondo de inversión SCHRODER ISF INDIAN EQUITY "C" ACC, de la que le devolverá el 100% de la restrocesión, con ISIN LU0264410993, fue constituida el 10 de noviembre de 2006. El fondo está gestionado por la gestora SCHRODER IM EUROPE (LU). El fondo tiene un total de 5 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 23,63$ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Equity y cuenta con una clasificación de riesgo de 6 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 2,48% anual de los que el 45,97% corresponden a la comisión de retrocesión que EBN Banco devolverá en su totalidad a sus clientes. La suscripción minimal inicial es de 2.500,00€

ISIN

LU0264410993

Constitución

2006-11-10

Divisa

USD

Patrimonio (millones)

23,63$

Clase de activo

Equity

Subtipo de Activo

EQ - EM Asia

Categoría

EQ - India

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 3 días

Liquidación reembolso

D+ 3 días

SCHRODER ISF INDIAN EQUITY "C" ACC - Clase Limpia. Disponible en EBN
SCHRODER ISF INDIAN EQUITY "B" ACC - Clase con retrocesión
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
6,15
-
-
-
-
-
-
1 año
35,74
35,74
10,52
3,37
0,06
5,89
56,00
3 años
33,84
10,19
14,89
0,68
0,23
1,08
508,00
5 años
55,92
9,28
19,77
0,47
0,39
0,70
508,00
10 años
-
-
-
-
-
-
-

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article8

Preferencias de
sostenibilidad

No

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

Si

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

-

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

india
88,14%
united states of america
11,86%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

financiero
27,37%
industrial
18,71%
consumo discrecional
17,45%
energía
8,41%
consumo básico
8,23%
tecnología de la información
7,10%
salud
5,02%
telecomunicaciones
3,94%
inmobiliario
1,28%
materiales
0,66%
Otros
1.83%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

reliance industries limited inr10 (demat)
7,53%
icici bank limited sponsored adr (each represents 2 ordinary inr10)
6,01%
hdfc bank limited inr1
5,85%
usd cash
4,68%
larsen and toubro limited inr2
4,46%
Posición
% Cartera

infosys limited inr5 (demat)
4,13%
bharti airtel limited inr5
3,76%
national hydroelectric power corp ltd inr10
3,06%
abb india limited inr2
3,03%
sbi life insurance company limited npv
2,99%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

1,34%

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Folleto Completo

Descargar

Informe Anual

Descargar

FONDO DESTACADO

M&G (LUX) FIXED MATURITY BOND FUND 1 «W» (EUR) ACC

El Fondo está destinado a inversores minoristas que deseen obtener una combinación de crecimiento del capital e ingresos de una cartera compuesta principalmente por instrumentos de deuda de cualquier parte del mundo, y que tengan preferencias relacionadas con la sostenibilidad. El Fondo tiene un plazo fijo de dos (2) años a partir de la fecha de lanzamiento. riesgo 2 en una escala de 7, en la que 2 significa un riesgo bajo.

 

Otros fondos que quizá le interesen:

Recomendado.

Le hacemos un estudio gratuito de su cartera.

Descárguese el archivo e indíquenos los ISINs de sus Fondos y nuestros expertos le enviarán un estudio gratuito de sus alternativas de Clases Limpias con las que podrá ahorrar en sus costes.