€52,8115 24,99% (12m)

SCHRODER ISF LATIN AMERICAN "C" (EUR) ACC

ISIN: LU0248184110
Nivel de riesgo:
7
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 10:00
Gestora: SCHRODERS
Gastos corrientes: 1,29%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 27.03.2024

Pague menos costes suscribiendo este fondo con EBN Banco

De las 14 disponibles, en EBN sólo le ofrecemos la más económica.

Gastos corrientes del fondo Porcentaje de ahorro a su favor

* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
SCHRODER ISF LATIN AMERICAN "C" (EUR) ACC. Disponible en EBN
LU0248184110
LU0248184110
1,29%
24,99%
Buscada y más barata
SCHRODER ISF LATIN AMERICAN "A" (EUR) ACC
LU0248181363
LU0248181363
1,86%
24,31%
SCHRODER ISF LATIN AMERICAN "C" (USD) INC AV
LU0086395158
LU0086395158
1,31%
25,53%
SCHRODER ISF LATIN AMERICAN "A" (SGD) ACC
LU0256859116
LU0256859116
1,86%
26,22%
SCHRODER ISF LATIN AMERICAN "B" (USD) INC AV
LU0086394771
LU0086394771
2,46%
24,09%
SCHRODER ISF LATIN AMERICAN "B" ACC
LU0106259129
LU0106259129
2,46%
24,10%
SCHRODER ISF LATIN AMERICAN "A" (EUR) INC
LU2382957939
LU2382957939
1,86%
24,31%
SCHRODER ISF LATIN AMERICAN "A" ACC
LU0106259046
LU0106259046
1,86%
24,84%
SCHRODER ISF LATIN AMERICAN "A1" (EUR) ACC
LU0248184383
LU0248184383
2,36%
23,69%
SCHRODER ISF LATIN AMERICAN "C" ACC
LU0106259392
LU0106259392
1,31%
25,55%
SCHRODER ISF LATIN AMERICAN "A1" ACC
LU0133713007
LU0133713007
2,36%
24,22%
SCHRODER ISF LATIN AMERICAN "A" (GBP) INC AV
LU0242619483
LU0242619483
1,86%
21,20%
SCHRODER ISF LATIN AMERICAN "B" (EUR) ACC
LU0248183815
LU0248183815
2,46%
23,56%
SCHRODER ISF LATIN AMERICAN "A" (USD) INC AV
LU0086394185
LU0086394185
1,86%
24,84%
Ver más clases
Datos de rentabilidad calculados a fecha 27/03/2024

EBN le ofrece la clase con retrocesión del fondo de inversión SCHRODER ISF LATIN AMERICAN "C" (EUR) ACC, de la que le devolverá el 100% de la restrocesión, con ISIN LU0248184110, fue constituida el 22 de marzo de 2006. El fondo está gestionado por la gestora SCHRODER IM EUROPE (LU). El fondo tiene un total de 14 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 29,58€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Equity y cuenta con una clasificación de riesgo de 7 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 1,86% anual de los que el 30,65% corresponden a la comisión de retrocesión que EBN Banco devolverá en su totalidad a sus clientes. La suscripción minimal inicial es de 2.500,00€

Gestora

SCHRODERS

ISIN

LU0248184110

Constitución

2006-03-22

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

29,58€

Clase de activo

Equity

Subtipo de Activo

EQ - EM Latam

Categoría

EQ - LATAM

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 3 días

Liquidación reembolso

D+ 3 días

SCHRODER ISF LATIN AMERICAN "C" (EUR) ACC - Clase Limpia. Disponible en EBN
SCHRODER ISF LATIN AMERICAN "A" (EUR) ACC - Clase con retrocesión
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
-1,80
-
-
-
-
-
-
1 año
24,99
24,99
16,12
1,55
0,13
2,81
97,00
3 años
41,61
12,86
20,62
0,62
0,21
1,05
188,00
5 años
36,23
6,37
25,95
0,25
0,49
0,37
560,00
10 años
61,01
4,87
23,98
0,20
0,49
0,32
1.260,00

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article6

Preferencias de
sostenibilidad

No

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

No

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

-

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

united states of america
41,55%
brazil
35,65%
mexico
17,62%
chile
5,18%
united kingdom
0,00%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

financiero
27,62%
materiales
16,57%
consumo básico
13,42%
consumo discrecional
13,05%
energía
11,55%
industrial
11,33%
salud
2,11%
telecomunicaciones
1,88%
tecnología de la información
0,98%
Otros
1.49%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

petroleo brasileiro - petrobras ads (each representing 2 common shares)
9,21%
itau unibanco holding sa adr (each represents 1 preference share)
6,85%
vale do rio doce (cia) sponsored adr (representing 1 ordinary npv)
5,84%
fomento economico mexicano sp adr (each represents 10 ordinary share)
5,09%
walmart de mexico sab de cv series v npv
4,54%
Posición
% Cartera

grupo mexico sab de cv series 'b' npv
3,64%
grupo financiero banorte sab de cv series 'o' npv
3,52%
centrais eletricas brasileiras sa preference b npv (post consolidation)
3,20%
banco btg pactual sa-unit (comprise 1 common and 2 preferred class a shares)
3,08%
equatorial energia sa npv
2,82%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

1,29%

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Folleto Completo

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Informe Anual

Descargar

FONDO DESTACADO

M&G (LUX) FIXED MATURITY BOND FUND 1 «W» (EUR) ACC

El Fondo está destinado a inversores minoristas que deseen obtener una combinación de crecimiento del capital e ingresos de una cartera compuesta principalmente por instrumentos de deuda de cualquier parte del mundo, y que tengan preferencias relacionadas con la sostenibilidad. El Fondo tiene un plazo fijo de dos (2) años a partir de la fecha de lanzamiento. riesgo 2 en una escala de 7, en la que 2 significa un riesgo bajo.

 

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